基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴银现金添利A(004121)
2024-04-25
0.8039
0.0000%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 429.12 | 0.00 | 3,572.29 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 144.19 | 0.00 | 660.52 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 215.80 | 0.00 | 676.91 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.97 | 0.00 | 61.06 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.31 | 0.00 | 230.29 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.88 | 0.00 | 132.64 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 73.95 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 12.68 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 894.73 | 0.00 | 3,860.47 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 742.08 | 0.00 | 3,291.99 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8,732.28 | 0.00 | 46,785.30 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6,443.59 | 0.00 | 37,214.19 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5,743.08 | 0.00 | 71,583.91 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1,965.12 | 0.00 | 24,093.36 |
