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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
海富通瑞合纯债(004264)
2024-04-24
1.0329
-0.1354%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.24 | 0.00 | 1,633.19 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.98 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 539.47 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 274.29 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 704.89 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 371.37 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 791.53 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.71 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 1,046.55 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 472.36 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.11 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922.19 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 83.89 | 0.00 | 596.13 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 83.89 | 0.00 | 241.55 |
