基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)
2024-11-19
1.0352
0.1064%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,116.97 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,571.43 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -342.13 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | -3,675.18 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | -79.53 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | -1,226.21 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | -533.93 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.78 | 0.00 | 2,157.51 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 3,750.97 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 876.16 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 507.25 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | -85.76 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | -343.00 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.05 | 0.00 | -235.04 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 28.10 |
