基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华永安定期开放债券(004438)
2024-03-28
1.18490.0084%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 1,468.66 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 1,454.14 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 1,254.80 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,522.01 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,016.54 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,868.16 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,201.53 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 2,669.26 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1,359.17 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,594.62 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609.67 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 62.57 | 0.00 | 1,085.58 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 62.57 | 0.00 | 399.75 |