基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浦银安盛盛通定开债券(004800)
2024-04-18
1.1132
0.0270%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 394.38 | 0.00 | 15,880.59 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 331.49 | 0.00 | 8,620.62 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 17,905.54 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 12,391.42 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 258.70 | 0.00 | 20,428.80 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.06 | 0.00 | 9,749.47 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 221.98 | 0.00 | 16,770.37 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.36 | 0.00 | 10,803.50 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 51.25 | 0.00 | 21,749.49 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 36.97 | 0.00 | 9,258.51 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 185.29 | 0.00 | 18,528.14 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 137.14 | 0.00 | 8,259.22 |
