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基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银丰荣定期开放债券(004882)
2024-04-19
1.1199
0.1789%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,851.12 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,186.92 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,252.32 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,089.19 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,135.04 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,187.31 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,174.19 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,993.40 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 0.00 | 53,011.72 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 0.00 | 25,568.01 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4,998.14 | 0.00 | 67,823.15 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4,944.48 | 0.00 | 27,544.78 |
