基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
平安合正债券(005127)
2024-04-23
1.0746
0.0372%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 63.74 | 0.00 | 10,343.76 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 55.42 | 0.00 | 1,983.22 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 62.84 | 0.00 | 2,267.29 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 53.66 | 0.00 | 1,370.97 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 310.92 | 0.00 | 11,273.95 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 72.30 | 0.00 | 6,069.85 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.57 | 0.00 | 16,571.70 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 11,085.11 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.74 | 0.00 | 20,492.22 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 8,636.26 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 338.48 | 0.00 | 13,714.01 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 333.02 | 0.00 | 2,203.62 |
