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基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 资产配置
基金概况
财务数据
融通中国概念债券(QDII)A(005243)
2024-11-29
1.1724
0.1794%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.74 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.41 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.70 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.41 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -270.39 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -717.35 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -285.32 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.05 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.25 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.31 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.06 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 203.28 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.53 | 0.00 | 104.93 |
