基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业3个月定开债券(005338)
2024-04-26
1.0272
-0.1167%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 177.01 | 0.00 | 30,138.29 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 53.58 | 0.00 | 18,518.20 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 16,347.94 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.49 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.62 | 0.00 | 20,876.07 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 11,386.66 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.30 | 0.00 | 15,726.94 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.62 | 0.00 | 10,477.47 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 55.70 | 0.00 | 12,936.66 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.08 | 0.00 | 5,660.62 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 93.09 | 0.00 | 8,847.13 |
