基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业6个月定开债券(005340)
2024-03-28
1.01650.0098%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 0.00 | 12,348.42 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 52.54 | 0.00 | 7,867.47 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 41.91 | 0.00 | 4,863.83 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 171.78 | 0.00 | 13,542.89 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 69.74 | 0.00 | 7,250.79 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 136.37 | 0.00 | 13,512.65 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 58.51 | 0.00 | 9,570.59 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.91 | 0.00 | 12,650.07 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.19 | 0.00 | 5,891.38 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.94 | 0.00 | 16,688.10 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 0.00 | 6,250.06 |