基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
银河铭忆3个月定开债券(005384)
2024-04-12
1.0768
0.2607%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 7,685.01 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 5,811.95 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 4,827.04 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 3,657.53 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 45.41 | 0.00 | 5,982.23 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.30 | 0.00 | 1,603.27 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.97 | 0.00 | 9,388.55 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.74 | 0.00 | 8,568.11 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.62 | 0.00 | 16,851.65 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | 7,961.49 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 270.74 | 0.00 | 31,933.48 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 240.38 | 0.00 | 20,965.03 |
