基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)
2024-04-25
1.1488
0.1482%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,989.38 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,497.95 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.21 | 0.00 | 8,905.56 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 6,652.73 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,851.97 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,002.70 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.36 | 0.00 | 14,882.37 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 8,317.32 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 95.56 | 0.00 | 7,433.17 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.11 | 0.00 | 2,312.44 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 154.17 | 0.00 | 7,471.97 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 71.68 | 0.00 | 3,129.22 |
