基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
上银聚鸿益三个月定开债券(005432)
2024-04-26
1.0301
-0.1164%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 14,752.26 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 7,747.79 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 8,314.17 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 5,972.58 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 60.15 | 0.00 | 13,545.68 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 48.91 | 0.00 | 5,976.02 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.39 | 0.00 | 12,145.13 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 8,218.66 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 3,365.61 |
| 2019-09-01 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 5,778.28 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 4,032.36 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.94 | 0.00 | 3,998.36 |
