基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国投瑞银顺银债券(005435)
2024-04-23
1.1364
0.0176%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.14 | 0.00 | 7,741.73 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.01 | 0.00 | 4,189.25 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 7,456.49 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 4,831.47 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.98 | 0.00 | 6,191.17 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.14 | 0.00 | 2,307.54 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 3,614.18 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 1,891.08 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.52 | 0.00 | 7,175.29 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 0.00 | 3,950.86 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 94.77 | 0.00 | 7,514.21 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.76 | 0.00 | 2,728.96 |
