基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达恒安定开债券发起式(005439)
2024-04-25
1.1050
-0.0362%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 6,049.44 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 3,235.96 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 3,370.13 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 2,418.68 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.14 | 0.00 | 4,428.93 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.82 | 0.00 | 1,484.77 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 48.78 | 0.00 | 7,020.32 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,438.56 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.51 | 0.00 | 6,576.11 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 3,079.47 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 123.35 | 0.00 | 5,290.47 |
