基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方涪利定开债券发起(005476)
2024-04-30
1.2760
0.0784%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,277.06 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,076.14 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 7,981.85 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 6,547.60 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 12,759.22 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 5,312.02 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 0.00 | 2,848.45 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 1,644.61 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,781.23 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805.17 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 70.36 | 0.00 | 2,118.18 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 67.36 | 0.00 | 268.39 |
