基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
华安安逸半年定开债(005501)
2024-04-19
1.0395
0.0674%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 8,785.52 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,147.30 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 6,436.83 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 3,915.38 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.65 | 0.00 | 7,694.21 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.79 | 0.00 | 2,416.32 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 152.20 | 0.00 | 4,171.06 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 88.27 | 0.00 | 2,513.83 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 347.75 | 0.00 | 9,813.43 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 146.04 | 0.00 | 4,949.83 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 213.60 | 0.00 | 10,210.52 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 184.76 | 0.00 | 3,008.26 |
