基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 资产配置
基金概况
财务数据
招商添润3个月定开债发起式A(005594)
2024-04-25
1.0477
-0.0382%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,124.27 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,747.33 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 19,036.25 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 12,434.80 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.73 | 0.00 | 36,106.61 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 33.79 | 0.00 | 19,929.87 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,882.72 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,923.18 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,070.97 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,801.07 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,649.81 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,512.11 |
