基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国联聚业定期开放债券(005637)
2024-04-24
1.0595-0.0377%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 21,151.74 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 11,762.16 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 7,742.44 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 6,053.46 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.43 | 0.00 | 11,328.37 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.97 | 0.00 | 5,010.66 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.56 | 0.00 | 5,224.23 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,627.64 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 4,163.08 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 1,375.66 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 63.43 | 0.00 | 388.01 |