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- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实致兴定期纯债债券(005670)
2024-04-25
1.0461
0.0000%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 18,035.19 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 10,366.50 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.94 | 0.00 | 11,099.48 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.88 | 0.00 | 7,425.09 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.82 | 0.00 | 21,078.27 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.62 | 0.00 | 7,295.54 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 379.14 | 0.00 | -10,444.82 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 379.03 | 0.00 | 6,121.80 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 255.31 | 0.00 | 39,156.26 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 205.39 | 0.00 | 20,579.40 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 537.86 | 0.00 | 24,280.32 |
