基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
安信永盛定开债券(005677)
2024-04-25
1.0863-0.0092%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 389.40 | 0.00 | 4,597.63 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 154.60 | 0.00 | 2,476.75 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 5,254.78 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 3,535.09 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 150.72 | 0.00 | 5,978.95 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 73.81 | 0.00 | 2,732.91 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 82.82 | 0.00 | 5,181.51 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 3,234.84 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 7,646.93 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 3,639.53 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.61 | 0.00 | 5,438.54 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,745.15 |