基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中欧兴华债券(005736)
2024-04-24
1.0285
-0.1068%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 13,725.44 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 8,146.21 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 8,813.31 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 6,109.14 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.64 | 0.00 | 15,011.77 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.96 | 0.00 | 6,575.87 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | 0.00 | 14,466.78 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,163.46 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.05 | 0.00 | 10,348.44 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,133.38 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.41 | 0.00 | 1,504.70 |
