基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
平安合瑞定开债(005766)
2024-03-18
1.06650.0563%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 486.31 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 2,019.02 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.05 | 0.00 | 1,608.03 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 118.30 | 0.00 | 6,714.55 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 106.23 | 0.00 | 2,797.65 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 4,243.84 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 2,960.21 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 4,755.75 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 1,824.34 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 178.65 | 0.00 | 3,194.14 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 178.30 | 0.00 | 970.66 |