基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏鼎福三个月定开债券A(005791)
2024-04-19
1.02910.0778%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,550.05 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,796.38 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 6,283.82 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 4,169.66 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 7,738.89 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 3,015.91 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.37 | 0.00 | 1,526.57 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 1,397.08 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 4,078.09 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 2,010.32 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 190.28 | 0.00 | 1,157.74 |