基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银印度基金美元(QDII-LOF)(005801)
2024-04-19
0.2063
0.2430%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,627.44 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,152.20 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.02 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,724.26 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,490.59 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,444.40 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,691.07 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,012.56 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.48 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.40 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -786.60 |
