基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
长城久荣定期开放债券型发起式(005845)
2024-04-19
1.0820
0.0277%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.04 | 0.00 | 9,534.02 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 4,984.84 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.49 | 0.00 | 3,528.29 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 1,928.27 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 45.72 | 0.00 | 7,507.16 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 4,824.07 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 10,704.32 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 8,455.35 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 19,131.03 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,594.69 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,191.50 |
