基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元合利定期开放债券(005849)
2024-04-25
1.0553-0.0379%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.70 | 0.00 | 9,392.08 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.56 | 0.00 | 3,734.40 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 2,083.84 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 1,480.79 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 2,993.88 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 1,355.04 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.34 | 0.00 | 1,879.70 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.95 | 0.00 | 1,169.56 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 2,758.95 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,417.92 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 100.91 | 0.00 | 2,630.75 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 99.67 | 0.00 | 258.46 |