基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
太平恒利纯债(005872)
2024-04-25
1.07840.0000%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 478.67 | 0.00 | 6,900.66 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 229.09 | 0.00 | 3,966.62 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 6,938.01 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 4,353.57 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 324.40 | 0.00 | 11,448.73 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 259.75 | 0.00 | 7,085.55 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 386.98 | 0.00 | 15,825.08 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 97.39 | 0.00 | 8,587.24 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 129.29 | 0.00 | 13,395.47 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,673.48 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.59 | 0.00 | 8,307.51 |