基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国联恒裕纯债C(005932)
2024-04-23
1.0218
0.0490%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 130.25 | 0.00 | 4,224.77 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,409.02 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,428.81 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,654.14 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,067.70 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,510.94 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 8,947.46 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 6,751.99 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 12,286.56 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 5,248.41 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.72 | 0.00 | 1,191.40 |
