基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)
2024-09-06
1.1358
0.0088%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.54 | 0.00 | 4,990.92 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 68.83 | 0.00 | 3,417.13 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.14 | 0.00 | 2,005.60 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.95 | 0.00 | 464.19 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 184.98 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 520.83 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 211.90 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 1,157.57 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118.91 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,455.84 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.93 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.31 | 0.00 | 1,067.97 |
