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- 资产配置
基金概况
财务数据
中加颐睿纯债债券A(006066)
2024-04-25
1.05080.0000%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 17,561.95 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.76 | 0.00 | 9,538.26 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 6,698.93 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 4,654.51 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 68.65 | 0.00 | 12,029.12 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.93 | 0.00 | 6,014.91 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.08 | 0.00 | 12,570.29 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 9,401.50 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 114.52 | 0.00 | 20,193.94 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 105.95 | 0.00 | 9,815.30 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 45.34 | 0.00 | 11,987.86 |