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- 资产配置
基金概况
财务数据
中加颐合纯债债券A(006180)
2024-04-18
1.0884
0.0460%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 122.08 | 0.00 | 5,855.75 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 69.99 | 0.00 | 3,589.36 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 436.25 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 353.93 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 148.96 | 0.00 | 10,011.56 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 91.58 | 0.00 | 5,327.95 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 617.35 | 0.00 | 24,818.12 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 87.71 | 0.00 | 21,087.88 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.13 | 0.00 | 30,983.86 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | 12,005.07 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 268.29 | 0.00 | 5,094.35 |
