基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)
2024-12-02
0.8641
1.2894%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96.88 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -519.22 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -219.26 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -251.46 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -221.25 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -323.69 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.41 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.37 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.02 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.02 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.67 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -89.27 |
