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基金概况
财务数据
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)(006285)
2024-11-19
0.0744
0.1346%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | 0.00 | 1,016.25 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.21 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.26 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -602.79 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -987.96 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,495.17 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,046.54 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.76 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,001.86 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746.14 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.32 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -832.81 |
