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- 资产配置
基金概况
财务数据
交银裕祥纯债债券A(006367)
2024-04-24
1.0884
-0.2931%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 69.19 | 0.00 | 7,073.46 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 64.58 | 0.00 | 2,318.82 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 0.00 | 5,044.14 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 3,008.96 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.31 | 0.00 | 7,373.95 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 1,850.28 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.94 | 0.00 | 7,332.51 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 7,785.50 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 15,299.79 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 6,601.85 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533.28 |
