基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商添德3个月定开债发起式A(006393)
2024-05-06
1.1269
0.0710%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,637.44 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,163.16 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.65 | 0.00 | 9,790.76 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.31 | 0.00 | 5,605.20 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 149.51 | 0.00 | 14,676.39 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 142.16 | 0.00 | 6,176.98 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 196.78 | 0.00 | 5,588.55 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 140.15 | 0.00 | 1,221.53 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 147.91 | 0.00 | 5,078.95 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 3,144.31 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.23 | 0.00 | 2,217.73 |
