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太平MSCI香港价值增强A(007107) - 搜狐基金
太平MSCI香港价值增强A(007107)
2025-01-27
1.26981.0505%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241.13 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.75 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.65 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.27 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.27 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.65 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,059.48 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,092.02 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,541.63 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 395.29 |