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易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360) - 搜狐基金
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基金概况
财务数据
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360)
2024-11-19
1.15910.0604%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,933.55 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,572.13 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,653.53 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.43 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -542.38 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.00 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.33 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -223.08 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,134.28 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,246.50 |