/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)(008095) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)(008095)
2024-12-09
1.0370-0.0386%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.33 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 80.59 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 54.69 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 272.66 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.04 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -39.57 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 89.47 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 104.60 | 0.00 | 24.20 |