/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)
2024-11-19
1.08410.0369%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.87 | 0.00 | 1,262.50 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 386.57 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 65.11 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 436.70 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 123.11 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | -390.61 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 199.15 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.77 | 0.00 | 433.05 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.87 | 0.00 | 296.38 |