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国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) - 搜狐基金
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)
2025-12-05
0.7505
0.4282%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | -270.38 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.96 | 0.00 | -688.87 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | -1,486.67 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | -5,024.50 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | -2,413.14 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | -10,051.69 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | -2,542.92 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.35 | 0.00 | 3,793.20 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.35 | 0.00 | 3,774.97 |