/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
嘉实匠心回报混合A(011626) - 搜狐基金
嘉实匠心回报混合A(011626)
2025-10-17
0.8012
-2.1495%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 249.91 |
2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,886.20 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,822.89 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | -12,775.50 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | -6,880.31 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 62.67 | 0.00 | -13,227.29 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 45.45 | 0.00 | -5,907.49 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 309.00 | 0.00 | 385.87 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 174.31 | 0.00 | 2,408.22 |