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大成全球美元债A美元(011940) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成全球美元债A美元(011940)
2025-04-10
0.1457
-0.0686%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 1,037.89 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | -139.69 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 389.99 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.32 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.47 | 0.00 | -37.74 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | -45.00 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | -50.49 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 207.24 |