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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
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- 持有债券
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基金概况
财务数据
大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)
2025-06-30
0.3627
0.4988%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,112.17 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.89 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,518.83 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,755.54 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -985.36 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,336.13 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,514.87 |