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基金概况
财务数据
华安香港精选股票(QDII)(040018)
2024-03-26
1.6370-0.9080%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,668.94 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,516.67 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,422.52 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,951.43 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,239.73 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,059.98 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,831.32 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,631.35 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,548.66 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,725.44 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,996.47 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221.93 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.33 | 0.00 | 33,428.60 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 0.00 | 16,726.79 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.18 | 0.00 | 5,879.49 |
2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | -7,140.63 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57,669.27 |
2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,047.11 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.51 |
2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.34 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,790.31 |
2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.82 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,426.67 |
2012-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.49 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,575.25 |