基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实全球房地产(QDII)(070031)
2024-12-24
1.1420
0.7944%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -25.61 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.15 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.72 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,040.75 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -966.75 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,010.42 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179.71 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -304.25 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -595.30 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.40 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.17 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47.04 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.29 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.44 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.82 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.68 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.75 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.23 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.56 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,154.13 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.99 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,464.11 |
| 2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,937.94 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 | 224.14 | 0.00 | 455.14 |
