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基金概况
财务数据
富国全球债券(QDII)人民币A(100050)
2024-05-09
1.2893
0.1709%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 252.99 | 0.00 | 6,970.63 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.88 | 0.00 | 2,713.94 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.12 | 0.00 | 1,004.40 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 24.06 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 0.00 | -1,258.30 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 325.11 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 1,516.23 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 1,230.62 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 203.36 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.31 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.09 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.77 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.55 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.54 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.60 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.11 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.07 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.74 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 111.37 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 299.34 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | -476.52 |
| 2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -555.09 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.11 | 0.00 | 1,018.36 |
| 2012-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 0.00 | 312.68 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 | 121.58 | 0.00 | -245.46 |
