基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)
2024-04-16
0.5030
-0.7890%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,694.49 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,078.49 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,058.64 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,231.11 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,229.48 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,033.80 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,090.06 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,102.04 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,013.09 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,025.46 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,510.19 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,787.95 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -570.29 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,468.05 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,895.75 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,755.64 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,706.75 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.41 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -215.10 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.03 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -656.42 |
| 2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -655.31 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.41 |
