基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实原油(QDII-LOF)(160723)
2025-01-24
1.5263
-0.3265%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,373.52 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.03 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -432.29 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,704.24 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,386.51 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,870.80 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,871.32 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,432.97 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,716.80 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,530.41 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,648.82 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,032.00 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.26 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.31 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -616.07 |
