基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)
2024-04-25
0.6972
0.5625%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -998.37 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.41 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -85.75 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.74 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -755.11 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.08 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.30 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.30 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.31 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.41 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.54 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.43 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.72 | 0.00 | 1,395.89 |
